Ograničenje gotovine

Organizacija, bez obzira na vlasništvo, je na kraju radnog vremena ostaviti svoj ured u određenu količinu novca. To je količina novca koja je ostala u uredu, ne smije prelaziti određenu količinu. Taj iznos se zove granica blagajne.

Tijekom dana, količina novca nije ograničen, ali je na kraju radnog vremena iznos novca koji ostaje na ruku, treba biti manji od skupa na svakom novčanog limita pojedinog društva. Ako taj iznos prelazi granicu, potrebno je da se za to predviđenim račune poduzeća, otvoren bankarskih institucija. Iznimno, na blagajni više od postavljene granice mogu biti pohranjeni sredstva koja su namijenjena za isplatu raznih naknada i plaća. No, rok trajanja tih isplata ne smije biti veći od tri dana, uzimajući u obzir datum primitka novca u banci.

01.01.2012 stupit će na snagu novih pravila, koja se odnose na novčane transakcije, sada je red provođenja gotovinu upravlja Uredbom № 373-P Banke Rusije 12.10.11g. Prema toj odredbi i organizacije i individualnih poduzetnika, čija djelatnost uključuje korištenje novca treba imati novca za sve zahtjeve navedene odredbe. Prema tome, pravilno postavljanje novčani limit.

Prije toga, prema položaju, koji je na snazi do 1. siječnja, novčani limit je postavljen od strane banke. S uvođenjem novih pravila tu je pitanje tko postavlja granice gotovine odmah. Sada svaka tvrtka ili pojedinac poduzetnik sam je postavio za sebe granicu od sredstava koja se mogu spremiti na blagajni. U tom slučaju, pregovarati iznos kod banke ili neki drugi regulatorni organ nije potrebno.

Izračunajte novčani limit može se opisati u nekoliko propisa 373-n načine.

Prvi se tiče onih koji su u postupku imaju stalnu opskrbu gotovinom. Oni trebaju početi odrediti rok za gotovinom će se izračunava granica (mjesec, tromjesečje, itd). Zatim odrediti rok naplate za utvrđivanje granica iznos koji se može ostati u blagajni. Ovaj period pod uvjetima ne može biti više od 92 dana, ali ne i kalendar, i dana, što je, prema rasporedu rada organizacija i poslodavaca rade. A možete izabrati najpovoljniji period: u istom razdoblju prošle godine; Razdoblje prije vremena u kojem gotovinu je granica; razdoblje uz maksimalni iznos prihoda, itd

Kada se to određuje, uzorak se sastoji od novca i sve primljene novčane svote se zbrajaju. Zatim, trebate odlučiti koliko dana blagajnik ili druga ovlaštena osoba će se novčani višak u bankarskim institucijama. No, treba imati na umu da je učestalost takvih donacija ne smije biti veći od sedam dana.

Nakon što je definirano sve točke gore spomenuto, možete početi prenositi. Da biste to učinili, ukupan iznos sredstava za odabrani period je podijeljen s brojem radnih dana u organizaciji u istom razdoblju i rezultat pomnoži s brojem dana koji će biti novčani predaja. Iznos primio ukupno, te će ograničiti blagajnu.

Druga metoda se koristi od strane organizacija i samostalne poduzetnike koji nemaju novčani primici. Tj gotovinu na ruke dolazi samo s tekućim računima. U ovom slučaju, kao iu prethodnom, morate odabrati razdoblje za utvrđivanje novčanog ograničenja. Odaberite obračunskom razdoblju, što također ne može biti više od 92 dana. Da bi se odredio opseg troškova za odabrani period i broj dana koji prolaze između primitka gotovine s računa organizacije u bankarskim institucijama.

Zatim je obračun novčanog limita: Iznos primljene u određenom vremenskom gotovinom (ne uključujući plaće, naknade, stipendije, itd plaćanja) podijeljena odabrane izračunati broj radnih dana i pomnožen s brojem dana između, koji će se održati između primanja novca čekom.

Vedro novčani limit izračun pozicija nije predviđeno, pa je napravio u bilo kojem obliku. Izdao nalog granicu novčanog računa čelu organizacije ili privatnog poduzetnika u bilo kojem obliku.